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收评:沪指冲高回落涨0.5% 多只券商股尾盘炸板

网易财经6月15日讯 早盘沪指震荡涨超1%,重返3300点上方,上证50指数涨超2%,创业板指则上演冲高回落走势,临近午盘再度上行。大金融板块全线爆发,保险股中天茂集团涨停;券商板块中,光大证券6天5板,财达证券等多股封板;银行股集体拉升,瑞丰银行涨停。此外教育、国产航母、金融科技等板块纷纷走强。午后指数冲高回落,沪指一度拉升涨逾2%,深成指涨逾2.7%,创业板指涨逾3%。券商股尾盘跳水,财达证券等多股炸板。房地产板块继续拉升,卧龙地产等涨停。整体看,个股跌多涨少,两市超2500股下跌。

截止收盘,沪指涨0.5%,深成指涨0.95%,创业板指涨1.05%。两市今日成交1.2989亿元,为连续第四个交易日破万亿,相比昨日继续放量。

盘面上,证券、教育、保险等板块涨幅居前,煤炭、油气等板块跌幅居前。

北向资金再度单边净买入133.59亿元,近11个交易日第4次加仓超百亿;其中沪股通净买入77.6亿元,深股通净买入55.99亿元。

证券板块再次大涨,太近日,沪深两市成交额连续突破万亿元,加之龙头股光大证券走势强势,录得6天5板,证券板块近期情绪火热。中国银河证券指出,证券板块资产质量无忧,估值低位,左侧布局时机已至与2018年相比,证券行业风险资产情况以及行业指数构成均存在较大变化,左侧布局时机到来。券商审慎开展股票质押业务,规模下降,风险可控,券商资产质量整体无忧。当前板块PB1.27X,处于2010年以来5%分位数,相较2018年证券行业指数构成,东方财富等高估值个股纳入且权重较高,剔除指数构成变化带来的影响,行业估值已经处于历史极低位置,具备较厚安全垫,建议积极进行左侧布局。

房地产板块大幅拉升,消息面,5月,在疫情反复等因素以及去年高基数影响下,房地产市场同比数据仍然偏弱,但环比数据呈现回暖态势。近期,多地的地产相关政策持续落地,行业板块持续回暖。中银证券认为,从需求和杠杆上看,都仍有提升的空间,因此这一轮地产基本面修复也将如期到来。当前地产板块处于一轮上涨周期中的瓶颈期,随着基本面拐点的到来,第二个上涨阶段将会开启。从跟踪的高频数据来看,销售已有结构性的微复苏。因此建议关注三季度反转的板块行情,中长期关注龙头份额提升及模式优化后的主线逻辑。

保险板块走高,近期,多家上市险企披露2022年前5月保费数据,整体表现尚可,疫情边际改善下寿险低基数优势显现,财险业务迎来复苏。国泰君安证券指出,阶段性财富管理需求预计推动新单回暖,但难以弥补NBV负增长压力,新车销量回暖带来车险保费改善,中国财险持续优化业务结构预计利好盈利确定性,客户需求层次升级,“产品+服务”的供给能力将成为第二增长曲线。寿险尚在转型阵痛期,预计建立满足客户需求的产品+服务体系将引领行业走出困境;财险监管政策不确定性基本消除,盈利确定性大幅提升,维持行业增持。

教育板块快速拉升,消息面,教育直播带货持续火爆,新东方中英直播带货火爆全网,中英直播带货的方式带动“东方甄选”迅速出圈,目前直播间粉丝已达到350万以上,受消息提振,港股新东方在线连日走强,近4个交易日以来累计涨幅已达2倍以上。中信证券指出,主要头部教培公司(新东方、好未来、高途、有道)在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,新业务也渐有起色。教育板块在双减后整体估值大幅下滑,市场对非K9学科类教育板块亦存在悲观政策预期,而实际上职教领域已有明确的鼓励政策出台,近期在各类因素催化下市场对政策担忧逐步被打消,教育各板块估值迎来修复。

对于近日市场走势,国盛证券表示,近期海外市场风起云涌,在外围大幅回调的背景下A股持续走出独立走势,展现出后疫情时代的独特韧性,而国内持续出台的稳增长、促消费政策的落地,也提振了投资者信心,表现出以“我”为主的特性。本周四市场将面临美联储6月议息会议,本次会议加息75个基点的概率大幅上升,在此背景下,如A股能继续保持较强的独立性,短期指数将看高一线。操作上,短期继续重点关注受消费政策刺激的汽车及零部件相关板块,及受益于欧洲、美国能源加速转型的光伏等成长板块,可持续关注受益于货币政策宽松且处于上升趋势形态的地产产业链、银行等相关稳增长板块,后期随着经济持续恢复,能够兑现基本面的方向,如制造、消费等,可着重进行关注。

安信证券指出,对于市场,可以较为明确的一点是大多数投资者逐渐走出大跌思维,进入大跌之后的震荡思维,当然反转还需等待更为明确的右侧信号。对于外部因素,美股紧缩交易持续,A股预计将维持“以内为主”,负面冲击将较此前明显减弱。总结来说,对于当前四大主线“稳增长、高景气、疫后修复、全球通胀”,建议心向光明,更倾向于未来行情演绎依然遵循“稳增长兑现,高景气转机”的交易逻辑。需要提醒的是,随着稳增长政策推动,提振消费,尤其是耐用品消费,例如汽车会成为稳增长的重要措施。行业配置建议:汽车、区域性银行、光伏、军工、煤炭、食饮、化工、基建等。

posted @ 22-07-16 01:43  作者:admin  阅读量:

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